证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-050
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司及子公司2016年度融资及担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资及担保情况概述
为统筹安排公司及子公司融资事务，保证公司及各级控股子公司的正常资金周转，有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及各级子公司与各银行及其它金融机构签署统一的授信协议（授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、黄金租赁、银行票据业务等），协议项下的额度由公司及其各级控股子公司共同使用，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保。本事项已提交公司2016年3月30日召开的第二届董事会第六十一次会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
公司董事会同意公司及各级控股子公司2016年度向银行及其它金融机构申请授信额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不超过60亿元，其中黄金租赁将不超过15,000公斤，在总融资额度下公司将根据实际情况在流动资金贷款、黄金租赁、银行票据等业务间进行额度调配。在60亿元授信额度内，关于公司与各级控股子公司向银行申请的授信事项，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保。
在上述额度内发生的具体融资及担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长钟葱先生或其授权代表与银行及其它金融机构签订相关融资及担保协议，不再另行召开股东大会。超过上述额度的融资及担保，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。
上述融资及担保额度有效期经2015年度股东大会审议通过后生效至2017年度融资及担保方案经股东大会批准前结束。
二、 被担保人的基本情况
本次提请2015年度股东大会审议的担保对象为本公司及各级控股子公司。基本情况如下表，表中数据为2015年12月31日经审计的财务报表数据，公司以下被担保对象未包括公司旗下所有各级控股子公司，公司将会根据实际情况进行调整。
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三、融资及担保具体情况
公司与各级控股子公司向金融机构的融资及其担保事务包含的主要内容如下：
1、融资方式：包括但不限于流动资金贷款、黄金租赁、银行票据等融资方式。
2、担保方式：包括但不限于保证担保、资产抵押等担保方式。
四、董事会意见
公司2016年度预计向银行及其他金融机构申请的60亿元综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展），符合公司生产经营和资金使用的合理需要。公司及各级控股子公司（含各级控股子公司之间）相互提供担保有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经营效益，不会损害公司和中小股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年3月30日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为290,515.84万元，占公司2015年12月31日净资产（经审计）的140.95%，为母子公司之间（含各级控股子公司之间）的相互担保。公司及各级子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件：
《第二届董事会第六十一次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司
董事会
2016年3月31日